广发增强债券A (013997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理张芊 、 方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发增强债券C | ||||
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广发增强债券A(013997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0453 元 | 17.82亿 | 8,070.44万元 | 3.99% | 14.99% |
| 2023-12-01 | 2023-12-01 | 0.0473 元 | 17.82亿 | 8,426.75万元 | 4.00% | |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 0.0492 元 | 17.82亿 | 8,765.24万元 | 3.99% | |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 0.0382 元 | 4.97亿 | 1,897.55万元 | 3.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
