广发增强债券A (013997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1348元基金经理张芊 、 方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发增强债券C | ||||
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广发增强债券A(013997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 799.95万元 | 0.60% | 266.65万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,126.29万元 | 0.60% | 375.43万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 303.35万元 | 0.60% | 101.12万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 535.54万元 | 0.60% | 178.51万元 | 0.20% |
