广发增强债券A (013997.jj)广发基金管理有限公司持有人户数241.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1460元基金经理张芊 、 方抗管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发增强债券C | ||||
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广发增强债券A(013997) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.63亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 21.28亿 | 19.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.07亿 | 17.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 20.93亿 | 19.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 22.02亿 | 17.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 6.31亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 4.66亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 4.19亿 | 3.39亿元 | -- |
