富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A (014033.jj) | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9764元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A(014033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,405.56万 | 86.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 528.12万 | 6.18% |
| (其中) 债券 | 528.12万 | 6.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 606.46万 | 7.10% |
| 4 | 其他资产 | 1.63万 | 0.02% |
加载中......
