富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A (014033.jj) | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9764元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A(014033) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.74万元 | 0.70% | 7.33万元 | 0.15% |
| 2024-06-11 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 94.28万元 | 0.70% | 27.94万元 | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 50.92万元 | 0.70% | 15.01万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 25.90万元 | 0.70% | 6.70万元 | 0.15% |
