富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A (014033.jj)持有人户数756.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0077元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A(014033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-24 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-12-20 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-19 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-12-10 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-04 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-03 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-02 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-28 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-26 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-11-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-19 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-14 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-13 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-11 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-08 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-07 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-06 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-31 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-29 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-25 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-23 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-21 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-17 | 0.9982元 | 0.9982元 |
