富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A (014033.jj) | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.9764元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.26% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A(014033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-28 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-08-27 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-08-26 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-23 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-08-21 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-08-20 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-08-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-16 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-08-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-13 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2024-08-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-08-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-08-06 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-05 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-02 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-08-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-31 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-07-30 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-29 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-24 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-22 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-19 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-15 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-11 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-08 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-05 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-04 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-03 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-02 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-01 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-26 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-25 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-06-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-21 | 0.9912元 | 0.9912元 |
