富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A (014033.jj)持有人户数756.00 | 成立日期 | 2022-10-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0077元基金经理张子炎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.35% |
| 相关基金: | 主从基金富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）C | ||||
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富国智盈稳进12个月持有期混合（FOF）A(014033) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 7,617.97万 | 7,656.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 8,176.57万 | 8,260.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,593.95万 | 9,724.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.13亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.93亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.95亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1.92亿 | 1.94亿元 | -- |
