长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.9441元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.17亿 | 98.63% |
| (其中) 债券 | 1.17亿 | 98.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 60.00万 | 0.51% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.41万 | 0.86% |
| 4 | 其他资产 | 1.00万 | 0.01% |
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