长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9681元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 89.89% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 89.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 76.19万 | 0.68% |
| 3 | 其他资产 | 1,054.53万 | 9.43% |
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