长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9681元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2024-12-19 | 1.9633元 | 1.9633元 |
| 2024-12-18 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-12-17 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2024-12-16 | 1.9642元 | 1.9642元 |
| 2024-12-13 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-12-12 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-12-11 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2024-12-10 | 1.9595元 | 1.9595元 |
| 2024-12-09 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2024-12-06 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2024-12-05 | 1.9569元 | 1.9569元 |
| 2024-12-04 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2024-12-03 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2024-12-02 | 1.9572元 | 1.9572元 |
| 2024-11-29 | 1.9563元 | 1.9563元 |
| 2024-11-28 | 1.9551元 | 1.9551元 |
| 2024-11-27 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2024-11-26 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-11-25 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2024-11-22 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2024-11-21 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-11-20 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2024-11-19 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2024-11-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-11-15 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2024-11-14 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-13 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2024-11-12 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2024-11-11 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2024-11-08 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2024-11-07 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2024-11-06 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2024-11-05 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2024-11-04 | 1.9517元 | 1.9517元 |
| 2024-11-01 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-10-31 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-10-30 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2024-10-29 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2024-10-28 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2024-10-25 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-10-24 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2024-10-23 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2024-10-22 | 1.9483元 | 1.9483元 |
| 2024-10-21 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-10-18 | 1.9471元 | 1.9471元 |
| 2024-10-17 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2024-10-16 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-10-15 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-10-14 | 1.9455元 | 1.9455元 |
