长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.9441元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.94元 | 13.72万 | 7.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.79万 | 10.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 22.03亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.76万 | 5.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.90元 | 21.91万 | 11.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.87元 | 1.27万 | 6,776.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 20.24万 | 10.85万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 8.34万 | 4.46万元 | -- |
