长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.9441元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.07% | -- | 784.20万元 | -- | 21.91万元 |
| 2022-12-31 | 0.08% | 1,003.65万元 | 180.84万元 | 776.53万元 | 20.24万元 |
