长城悦享增利债券C (014035.jj)长城基金管理有限公司持有人户数45.00 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.9681元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.95% |
| 相关基金: | 主从基金长城悦享增利债券A | ||||
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长城悦享增利债券C(014035) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 307.42万元 | 0.30% | 102.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,752.96万元 | 0.30% | 917.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,560.06万元 | 0.30% | 520.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,776.15万元 | 0.30% | 592.05万元 | 0.10% |
