交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9975元基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银启诚混合C(014039) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-15 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-07-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-09 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-07-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-07-04 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-03 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-07-02 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-01 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-06-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-24 | 1.0954元 | 1.0954元 |
