交银启诚混合C (014039.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1232元持有人户数2.30万基金经理杨金金管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金交银启诚混合A | ||||
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交银启诚混合C(014039) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-09-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-09-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-09-25 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-09-24 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-09-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-09-20 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-09-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-09-18 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-09-13 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-09-12 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-11 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-09-10 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-09-06 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-09-05 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-09-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-09-02 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-30 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-08-29 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-08-27 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-08-26 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-08-20 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-08-16 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-08-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-08-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-08-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-08 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-08-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-06 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-08-05 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-08-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-31 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-07-30 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-26 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-25 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-07-24 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-22 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
