平安安盈灵活配置混合C (014051.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7019元基金经理薛冀颖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.44% |
| 相关基金: | 主从基金平安安盈灵活配置混合A | ||||
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平安安盈灵活配置混合C(014051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-07-25 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2024-07-24 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2024-07-23 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2024-07-22 | 1.7497元 | 1.7497元 |
| 2024-07-19 | 1.7443元 | 1.7443元 |
| 2024-07-18 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2024-07-17 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2024-07-16 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2024-07-15 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-07-12 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-07-11 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2024-07-10 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-07-09 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2024-07-08 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2024-07-05 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2024-07-04 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-07-03 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2024-07-02 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-07-01 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-06-28 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2024-06-27 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-06-26 | 1.7653元 | 1.7653元 |
| 2024-06-25 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2024-06-24 | 1.7645元 | 1.7645元 |
| 2024-06-21 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2024-06-20 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2024-06-19 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2024-06-18 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2024-06-17 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2024-06-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2024-06-13 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-06-12 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2024-06-11 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2024-06-07 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2024-06-06 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2024-06-05 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2024-06-04 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-06-03 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2024-05-31 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-05-30 | 1.8141元 | 1.8141元 |
| 2024-05-29 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-05-28 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2024-05-27 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2024-05-24 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2024-05-23 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2024-05-22 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2024-05-21 | 1.8573元 | 1.8573元 |
| 2024-05-20 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-05-17 | 1.8469元 | 1.8469元 |
