太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9971元基金经理甘源 、 赵超 、 苏大明管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% |
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太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.62亿 | 12.48% |
| (其中) 股票 | 5.62亿 | 12.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.08亿 | 86.80% |
| (其中) 债券 | 39.08亿 | 86.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,618.99万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 645.00万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.70亿 | 5.99% |
| 金融业 | 4,455.70万 | 0.99% |
| 采矿业 | 2,923.46万 | 0.65% |
| 房地产业 | 1,764.24万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,578.00万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,141.83万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.77万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 214.54万 | 0.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166.21万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 92.35万 | 0.02% |
| 教育 | 68.75万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.54万 | 0.01% |
| 建筑业 | 55.95万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.25万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 49.81万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.57%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,358.34万 | 1.41% |
| 通信服务 | 2,445.71万 | 0.54% |
| 工业 | 1,884.96万 | 0.42% |
| 房地产 | 1,522.22万 | 0.34% |
| 医疗保健 | 1,408.69万 | 0.31% |
| 能源 | 1,152.75万 | 0.26% |
| 金融 | 757.50万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 551.90万 | 0.12% |
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