太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9506元基金经理甘源 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.70亿 | 10.84% |
| (其中) 股票 | 4.70亿 | 10.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 38.18亿 | 88.06% |
| (其中) 债券 | 38.18亿 | 88.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 0.35% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,918.93万 | 0.67% |
| 5 | 其他资产 | 332.58万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 5.76% |
| 金融业 | 3,444.22万 | 0.79% |
| 采矿业 | 2,855.88万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,427.03万 | 0.33% |
| 房地产业 | 1,361.59万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400.75万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167.58万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 63.39万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.17万 | 0.01% |
| 建筑业 | 45.45万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.85万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 41.31万 | 0.01% |
| 教育 | 38.25万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,668.53万 | 0.85% |
| 通信服务 | 2,073.28万 | 0.48% |
| 工业 | 1,377.58万 | 0.32% |
| 房地产 | 1,305.86万 | 0.30% |
| 能源 | 1,248.09万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 1,140.67万 | 0.26% |
| 金融 | 869.78万 | 0.20% |
| 日常消费品 | 431.24万 | 0.10% |
加载中......
