太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9506元基金经理甘源 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
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太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 27.77亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.43亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 27.15亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 27.39亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 27.77亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 27.85亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 27.87亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 28.14亿 | 29.02亿元 | -- |
