太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9949元基金经理甘源 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% |
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太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-11 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-06 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-11-04 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-01 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-10-31 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-10-28 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-10-25 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-10-24 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-10-23 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-10-22 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-17 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-10-14 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-11 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-10-10 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-10-09 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-10-08 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-09-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-09-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-09-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-09-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-09-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
