太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9903元持有人户数13.00基金经理甘源 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
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太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-09-27 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-09-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-09-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-09-24 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-09-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-09-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-09-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-13 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-12 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-09-11 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-10 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-09-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-09-05 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-09-04 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-03 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-09-02 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-08-29 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-08-26 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-08-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-08-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-08-16 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-15 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-08-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-13 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-08-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-08-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-07 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-08-05 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-08-02 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-08-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-07-31 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-07-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-26 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-25 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-24 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-23 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-22 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
