太平丰润一年定开债券发起式 (014056.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9506元基金经理甘源 、 赵超管理费用率0.35%管托费用率0.08%持仓换手率31.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% |
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太平丰润一年定开债券发起式(014056) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 477.75万元 | 0.35% | 109.20万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2024-04-20 | -- | 0.35% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 967.69万元 | 0.35% | 221.19万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 483.78万元 | 0.35% | 110.58万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 990.19万元 | 0.35% | 226.33万元 | 0.08% |
