国泰稳健收益一年持有混合（FOF） (014067.jj)持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0132元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率251.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
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国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,250.53万 | 15.18% |
| (其中) 股票 | 1,250.53万 | 15.18% | |
| 2 | 基金投资 | 6,331.86万 | 76.85% |
| 3 | 固定收益投资 | 393.12万 | 4.77% |
| (其中) 债券 | 393.12万 | 4.77% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 257.49万 | 3.13% |
| 5 | 其他资产 | 6.11万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 871.82万 | 10.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.60%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 217.47万 | 2.64% |
| 房地产 | 161.24万 | 1.96% |
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