国泰稳健收益一年持有混合（FOF） (014067.jj)持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0132元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率251.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
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国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 7,251.84万 | 7,461.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 7,839.56万 | 8,020.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 2.31亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.32亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 2.30亿 | 2.36亿元 | -- |
