国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 0.98元 | 7,839.56万 | 8,020.83万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.39亿元 | -- |
2023-12-31 | 0.97元 | 1.54亿 | 1.59亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 1.76亿 | 1.81亿元 | -- |
2023-06-30 | 0.98元 | 2.31亿 | 2.36亿元 | -- |
2023-03-31 | 0.98元 | 2.32亿 | 2.36亿元 | -- |
2022-12-31 | 0.98元 | 2.30亿 | 2.36亿元 | -- |
2022-09-30 | 0.99元 | 2.32亿 | 2.36亿元 | -- |