国泰稳健收益一年持有混合（FOF） (014067.jj)持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0132元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率251.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
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国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-11 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-12-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-03 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-02 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-11-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-26 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-25 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-11-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-20 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-18 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-13 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-12 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-07 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-11-06 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-01 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-10-31 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-10-30 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-10-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-10-25 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-23 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-16 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-10-15 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-14 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-11 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-10 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-26 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-09-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-09-24 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-09-23 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-09-20 | 0.9241元 | 0.9241元 |
