国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-23 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-22 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-07-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-18 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-16 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-15 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-07-12 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-11 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-07-05 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-04 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-03 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-07-02 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-28 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-27 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-06-26 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-25 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-06-24 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-21 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-20 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-06-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-06-18 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-17 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-06-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-11 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-05-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-05-30 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-05-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-05-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-05-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-05-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-21 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-05-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-05-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-05-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-05-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
