国泰稳健收益一年持有混合（FOF） (014067.jj)持有人户数593.00 | 成立日期 | 2022-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值1.0132元基金经理曾辉管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率251.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% |
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国泰稳健收益一年持有混合（FOF）(014067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-08-19 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.76万元 | 0.90% | 10.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 147.37万元 | 0.90% | 34.29万元 | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-06 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 86.80万元 | 0.90% | 18.35万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 92.45万元 | 0.90% | 16.33万元 | 0.20% |
