国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-13
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-13 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 147.37万元 | 0.90% | 34.29万元 | 0.20% |
2023-12-29 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-12-06 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-07-07 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 86.80万元 | 0.90% | 18.35万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 92.45万元 | 0.90% | 16.33万元 | 0.20% |