平安中债1-3年国开债指数A (014081.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0780元基金经理李瑾懿管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金平安中债1-3年国开债指数C | ||||
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平安中债1-3年国开债指数A(014081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0780元 | 1.0880元 |
| 2024-07-29 | 1.0778元 | 1.0878元 |
| 2024-07-26 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2024-07-25 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2024-07-24 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2024-07-23 | 1.0775元 | 1.0875元 |
| 2024-07-22 | 1.0768元 | 1.0868元 |
| 2024-07-19 | 1.0754元 | 1.0854元 |
| 2024-07-18 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2024-07-17 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-07-16 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-07-15 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2024-07-11 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2024-07-10 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2024-07-09 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2024-07-08 | 1.0744元 | 1.0844元 |
| 2024-07-05 | 1.0756元 | 1.0856元 |
| 2024-07-04 | 1.0765元 | 1.0865元 |
| 2024-07-03 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2024-07-02 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2024-07-01 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2024-06-28 | 1.0772元 | 1.0872元 |
| 2024-06-27 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2024-06-26 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2024-06-25 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2024-06-24 | 1.0759元 | 1.0859元 |
| 2024-06-21 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2024-06-20 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2024-06-19 | 1.0753元 | 1.0853元 |
| 2024-06-18 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2024-06-17 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2024-06-14 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2024-06-13 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2024-06-12 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2024-06-11 | 1.0735元 | 1.0835元 |
| 2024-06-07 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2024-06-06 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2024-06-05 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2024-06-04 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2024-06-03 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2024-05-31 | 1.0720元 | 1.0820元 |
| 2024-05-30 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2024-05-29 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2024-05-28 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2024-05-27 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2024-05-24 | 1.0711元 | 1.0811元 |
| 2024-05-23 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2024-05-22 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2024-05-21 | 1.0706元 | 1.0806元 |
