华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,168.00 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.6947元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优选配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.37亿 | 90.89% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,251.17万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 1,251.17万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.12万 | 0.61% |
| 4 | 其他资产 | 968.98万 | 3.71% |
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