华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.6147元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优选配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 184.87万元 | 0.80% | 54.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 104.28万元 | 0.80% | 31.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 297.21万元 | 0.80% | 80.06万元 | 0.20% |
