华夏优选配置股票(FOF)C
(014092.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,168.00
成立日期2021-12-30
总资产规模
1,142.01万 (2024-09-30)
基金类型FOF(LOF)当前净值0.6947基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.53%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华夏优选配置股票(FOF)C(014092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
华夏优选配置股票(FOF)C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3060.08万0.80%19.67万0.20%
2024-05-31--0.80%--0.20%
2023-12-31184.87万0.80%54.82万0.20%
2023-12-13--0.80%--0.20%
2023-06-30104.28万0.80%31.50万0.20%
2022-12-31297.21万0.80%80.06万0.20%