华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.6147元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优选配置股票（FOF-LOF）A | ||||
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华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 1,038.46万 | 1,644.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,156.65万 | 1,765.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.68元 | 1,287.18万 | 1,902.98万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,470.68万 | 2,019.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1,678.94万 | 2,111.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.84元 | 1,871.33万 | 2,234.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1,980.15万 | 2,510.65万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.80元 | 1,999.73万 | 2,510.65万元 | -- |
