华夏优选配置股票（FOF）C (014092.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(LOF)当前净值0.6147元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏优选配置股票（FOF-LOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏优选配置股票（FOF）C(014092) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-26 | 0.6138元 | 0.6138元 |
| 2024-07-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-07-24 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-23 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-22 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-19 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-07-18 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-17 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-16 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-07-15 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-07-12 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-11 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-07-10 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-09 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-07-08 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-07-05 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-04 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-07-03 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-07-02 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-07-01 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2024-06-28 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-27 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-26 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-06-25 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-24 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-21 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-06-20 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-06-19 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-06-18 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-17 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-06-14 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-13 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-12 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-11 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2024-06-07 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-06 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-06-05 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-06-04 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-03 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-31 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-05-30 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-05-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-05-28 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-05-27 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2024-05-24 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-23 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-22 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-05-21 | 0.6654元 | 0.6654元 |
| 2024-05-20 | 0.6684元 | 0.6684元 |
