鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.96亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 8.96亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 301.42万 | 0.33% |
| 3 | 其他资产 | 768.64万 | 0.85% |
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