鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.035 元 | 6.05亿 | 2,117.15万元 | 3.26% | -- |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.045 元 | 1.80亿 | 808.06万元 | 4.15% | |
| 2022-07-25 | 2022-07-25 | 0.003 元 | 2.50亿 | 75.00万元 | 0.30% | 0.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
