鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.36亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6.26亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.67亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.56亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.31亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.26亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.21亿 | 1.20亿元 | -- |
