鹏扬中债3-5年国开债指数A
(014101.jj)鹏扬基金管理有限公司		成立日期2022-04-27
总资产规模
1.92亿元 (2024-03-31)
基金类型指数型基金当前净值1.0410元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99%
相关基金: 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏扬中债3-5年国开债指数A.(014101) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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鹏扬中债3-5年国开债指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--1.92亿1.80亿元--
2023-12-311.05元2.67亿2.56亿元--
2023-09-30--1.56亿1.51亿元--
2023-06-301.03元1.31亿1.28亿元--
2023-03-311.01元1.26亿1.25亿元--
2022-12-311.01元1.21亿1.20亿元--
2022-09-301.01元1.01亿1.00亿元--

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