鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0410元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2024-07-04 | 1.0422元 | 1.0902元 |
| 2024-07-03 | 1.0426元 | 1.0906元 |
| 2024-07-02 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.0881元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0900元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0889元 |
| 2024-06-25 | 1.0400元 | 1.0880元 |
| 2024-06-24 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2024-06-21 | 1.0381元 | 1.0861元 |
| 2024-06-20 | 1.0836元 | 1.0866元 |
| 2024-06-19 | 1.0836元 | 1.0866元 |
| 2024-06-18 | 1.0819元 | 1.0849元 |
| 2024-06-17 | 1.0813元 | 1.0843元 |
| 2024-06-14 | 1.0815元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0812元 | 1.0842元 |
| 2024-06-12 | 1.0810元 | 1.0840元 |
| 2024-06-11 | 1.0812元 | 1.0842元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-06 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-04 | 1.0800元 | 1.0830元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.0828元 |
| 2024-05-31 | 1.0789元 | 1.0819元 |
| 2024-05-30 | 1.0787元 | 1.0817元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.0814元 |
| 2024-05-28 | 1.0773元 | 1.0803元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.0800元 |
| 2024-05-24 | 1.0765元 | 1.0795元 |
| 2024-05-23 | 1.0768元 | 1.0798元 |
| 2024-05-22 | 1.0762元 | 1.0792元 |
| 2024-05-21 | 1.0758元 | 1.0788元 |
| 2024-05-20 | 1.0760元 | 1.0790元 |
| 2024-05-17 | 1.0760元 | 1.0790元 |
| 2024-05-16 | 1.0752元 | 1.0782元 |
| 2024-05-15 | 1.0756元 | 1.0786元 |
| 2024-05-14 | 1.0758元 | 1.0788元 |
| 2024-05-13 | 1.0755元 | 1.0785元 |
| 2024-05-10 | 1.0741元 | 1.0771元 |
| 2024-05-09 | 1.0736元 | 1.0766元 |
| 2024-05-08 | 1.0746元 | 1.0776元 |
| 2024-05-07 | 1.0755元 | 1.0785元 |
| 2024-05-06 | 1.0743元 | 1.0773元 |
| 2024-04-30 | 1.0724元 | 1.0754元 |
| 2024-04-29 | 1.0698元 | 1.0728元 |
| 2024-04-26 | 1.0722元 | 1.0752元 |
| 2024-04-25 | 1.0747元 | 1.0777元 |
| 2024-04-24 | 1.0729元 | 1.0759元 |
| 2024-04-23 | 1.0760元 | 1.0790元 |
