鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0431元 | 1.1261元 |
| 2024-12-19 | 1.0752元 | 1.1232元 |
| 2024-12-18 | 1.0738元 | 1.1218元 |
| 2024-12-17 | 1.0745元 | 1.1225元 |
| 2024-12-16 | 1.0750元 | 1.1230元 |
| 2024-12-13 | 1.0726元 | 1.1206元 |
| 2024-12-12 | 1.0699元 | 1.1179元 |
| 2024-12-11 | 1.0682元 | 1.1162元 |
| 2024-12-10 | 1.0673元 | 1.1153元 |
| 2024-12-09 | 1.0641元 | 1.1121元 |
| 2024-12-06 | 1.0622元 | 1.1102元 |
| 2024-12-05 | 1.0625元 | 1.1105元 |
| 2024-12-04 | 1.0625元 | 1.1105元 |
| 2024-12-03 | 1.0610元 | 1.1090元 |
| 2024-12-02 | 1.0612元 | 1.1092元 |
| 2024-11-29 | 1.0583元 | 1.1063元 |
| 2024-11-28 | 1.0569元 | 1.1049元 |
| 2024-11-27 | 1.0558元 | 1.1038元 |
| 2024-11-26 | 1.0557元 | 1.1037元 |
| 2024-11-25 | 1.0556元 | 1.1036元 |
| 2024-11-22 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2024-11-21 | 1.0551元 | 1.1031元 |
| 2024-11-20 | 1.0544元 | 1.1024元 |
| 2024-11-19 | 1.0544元 | 1.1024元 |
| 2024-11-18 | 1.0540元 | 1.1020元 |
| 2024-11-15 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2024-11-14 | 1.0544元 | 1.1024元 |
| 2024-11-13 | 1.0541元 | 1.1021元 |
| 2024-11-12 | 1.0545元 | 1.1025元 |
| 2024-11-11 | 1.0536元 | 1.1016元 |
| 2024-11-08 | 1.0533元 | 1.1013元 |
| 2024-11-07 | 1.0532元 | 1.1012元 |
| 2024-11-06 | 1.0523元 | 1.1003元 |
| 2024-11-05 | 1.0527元 | 1.1007元 |
| 2024-11-04 | 1.0526元 | 1.1006元 |
| 2024-11-01 | 1.0525元 | 1.1005元 |
| 2024-10-31 | 1.0517元 | 1.0997元 |
| 2024-10-30 | 1.0508元 | 1.0988元 |
| 2024-10-29 | 1.0511元 | 1.0991元 |
| 2024-10-28 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2024-10-25 | 1.0507元 | 1.0987元 |
| 2024-10-24 | 1.0497元 | 1.0977元 |
| 2024-10-23 | 1.0497元 | 1.0977元 |
| 2024-10-22 | 1.0503元 | 1.0983元 |
| 2024-10-21 | 1.0519元 | 1.0999元 |
| 2024-10-18 | 1.0522元 | 1.1002元 |
| 2024-10-17 | 1.0528元 | 1.1008元 |
| 2024-10-16 | 1.0520元 | 1.1000元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.1007元 |
| 2024-10-14 | 1.0524元 | 1.1004元 |
