鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0473元 | 1.0953元 |
| 2024-07-26 | 1.0467元 | 1.0947元 |
| 2024-07-25 | 1.0466元 | 1.0946元 |
| 2024-07-24 | 1.0463元 | 1.0943元 |
| 2024-07-23 | 1.0465元 | 1.0945元 |
| 2024-07-22 | 1.0453元 | 1.0933元 |
| 2024-07-19 | 1.0432元 | 1.0912元 |
| 2024-07-18 | 1.0426元 | 1.0906元 |
| 2024-07-17 | 1.0428元 | 1.0908元 |
| 2024-07-16 | 1.0425元 | 1.0905元 |
| 2024-07-15 | 1.0423元 | 1.0903元 |
| 2024-07-12 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2024-07-11 | 1.0414元 | 1.0894元 |
| 2024-07-10 | 1.0409元 | 1.0889元 |
| 2024-07-09 | 1.0408元 | 1.0888元 |
| 2024-07-08 | 1.0394元 | 1.0874元 |
| 2024-07-05 | 1.0410元 | 1.0890元 |
| 2024-07-04 | 1.0422元 | 1.0902元 |
| 2024-07-03 | 1.0426元 | 1.0906元 |
| 2024-07-02 | 1.0417元 | 1.0897元 |
| 2024-07-01 | 1.0401元 | 1.0881元 |
| 2024-06-28 | 1.0419元 | 1.0899元 |
| 2024-06-27 | 1.0420元 | 1.0900元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0889元 |
| 2024-06-25 | 1.0400元 | 1.0880元 |
| 2024-06-24 | 1.0391元 | 1.0871元 |
| 2024-06-21 | 1.0381元 | 1.0861元 |
| 2024-06-20 | 1.0836元 | 1.0866元 |
| 2024-06-19 | 1.0836元 | 1.0866元 |
| 2024-06-18 | 1.0819元 | 1.0849元 |
| 2024-06-17 | 1.0813元 | 1.0843元 |
| 2024-06-14 | 1.0815元 | 1.0845元 |
| 2024-06-13 | 1.0812元 | 1.0842元 |
| 2024-06-12 | 1.0810元 | 1.0840元 |
| 2024-06-11 | 1.0812元 | 1.0842元 |
| 2024-06-07 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-06 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-05 | 1.0808元 | 1.0838元 |
| 2024-06-04 | 1.0800元 | 1.0830元 |
| 2024-06-03 | 1.0798元 | 1.0828元 |
| 2024-05-31 | 1.0789元 | 1.0819元 |
| 2024-05-30 | 1.0787元 | 1.0817元 |
| 2024-05-29 | 1.0784元 | 1.0814元 |
| 2024-05-28 | 1.0773元 | 1.0803元 |
| 2024-05-27 | 1.0770元 | 1.0800元 |
| 2024-05-24 | 1.0765元 | 1.0795元 |
| 2024-05-23 | 1.0768元 | 1.0798元 |
| 2024-05-22 | 1.0762元 | 1.0792元 |
| 2024-05-21 | 1.0758元 | 1.0788元 |
| 2024-05-20 | 1.0760元 | 1.0790元 |
