鹏扬中债3-5年国开债指数A (014101.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数362.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0431元基金经理焦翠 、 王黎骁管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债3-5年国开债指数C | ||||
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鹏扬中债3-5年国开债指数A(014101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 20.84万元 | 0.15% | 6.95万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 18.67万元 | 0.15% | 6.22万元 | 0.05% |
| 2023-08-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 7.95万元 | 0.15% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 17.07万元 | 0.15% | 5.69万元 | 0.05% |
