富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6863元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率747.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合C | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 87.48% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 87.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 562.15万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 562.15万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 709.73万 | 5.60% |
| 4 | 其他资产 | 314.39万 | 2.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,092.07万 | 40.19% |
| 采矿业 | 2,231.76万 | 17.61% |
| 房地产业 | 1,657.04万 | 13.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861.01万 | 6.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 505.14万 | 3.99% |
| 金融业 | 483.15万 | 3.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.26万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 126.62万 | 1.00% |
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