富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6863元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率747.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合C | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.18亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1.13亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.36亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1.71亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2.04亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.30亿 | 2.50亿元 | -- |
