富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6741元基金经理申坤 、 栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合C | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 264.26万元 | 1.50% | 44.04万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 162.55万元 | 1.50% | 27.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 405.83万元 | 1.50% | 67.64万元 | 0.25% |
