富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,030.00 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6863元基金经理申坤管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率747.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.80% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合C | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-12-26 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-12-25 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-12-23 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-20 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-19 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2024-12-18 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-12-17 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-12-16 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-13 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-12-12 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-12-11 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-12-10 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-12-09 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-12-06 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-12-05 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-12-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-12-03 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-12-02 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-11-29 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-11-28 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-27 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-11-26 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-11-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-11-22 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-21 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-11-20 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-11-19 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-11-18 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-15 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-11-14 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2024-11-13 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-12 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-11-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-11-08 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-11-07 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-11-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-05 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-11-04 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-01 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-10-31 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-10-30 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-10-29 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-10-28 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-10-25 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-10-24 | 0.7084元 | 0.7084元 |
| 2024-10-23 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-10-21 | 0.7055元 | 0.7055元 |
