富安达成长价值一年持有期混合A (014103.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6741元基金经理申坤 、 栾庆帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率568.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.19% |
| 相关基金: | 主从基金富安达成长价值一年持有期混合C | ||||
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富安达成长价值一年持有期混合A(014103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-07-25 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-07-24 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-23 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-22 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-07-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-07-18 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-07-17 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-16 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-15 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-12 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-11 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-07-10 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-07-09 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-07-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-05 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-04 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-07-03 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-07-02 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-01 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-28 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-27 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-26 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-06-25 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-24 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-21 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-20 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-19 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-18 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-06-17 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-06-14 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-13 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-06-11 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-06-07 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2024-06-06 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-06-05 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-04 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2024-06-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-31 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-05-30 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-05-29 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2024-05-28 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-27 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-05-24 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-23 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-05-22 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-05-21 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-05-20 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-05-17 | 0.7238元 | 0.7238元 |
