长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0491元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.19% |
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长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0491元 | 1.0816元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.0817元 |
| 2024-07-03 | 1.0490元 | 1.0815元 |
| 2024-07-02 | 1.0487元 | 1.0812元 |
| 2024-07-01 | 1.0484元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0487元 | 1.0812元 |
| 2024-06-27 | 1.0483元 | 1.0808元 |
| 2024-06-26 | 1.0479元 | 1.0804元 |
| 2024-06-25 | 1.0477元 | 1.0802元 |
| 2024-06-24 | 1.0475元 | 1.0800元 |
| 2024-06-21 | 1.0473元 | 1.0798元 |
| 2024-06-20 | 1.0475元 | 1.0800元 |
| 2024-06-19 | 1.0472元 | 1.0797元 |
| 2024-06-18 | 1.0470元 | 1.0795元 |
| 2024-06-17 | 1.0467元 | 1.0792元 |
| 2024-06-14 | 1.0465元 | 1.0790元 |
| 2024-06-13 | 1.0462元 | 1.0787元 |
| 2024-06-12 | 1.0460元 | 1.0785元 |
| 2024-06-11 | 1.0459元 | 1.0784元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.0780元 |
| 2024-06-06 | 1.0452元 | 1.0777元 |
| 2024-06-05 | 1.0450元 | 1.0775元 |
| 2024-06-04 | 1.0446元 | 1.0771元 |
| 2024-06-03 | 1.0445元 | 1.0770元 |
| 2024-05-31 | 1.0440元 | 1.0765元 |
| 2024-05-30 | 1.0439元 | 1.0764元 |
| 2024-05-29 | 1.0438元 | 1.0763元 |
| 2024-05-28 | 1.0434元 | 1.0759元 |
| 2024-05-27 | 1.0430元 | 1.0755元 |
| 2024-05-24 | 1.0427元 | 1.0752元 |
| 2024-05-23 | 1.0426元 | 1.0751元 |
| 2024-05-22 | 1.0421元 | 1.0746元 |
| 2024-05-21 | 1.0418元 | 1.0743元 |
| 2024-05-20 | 1.0419元 | 1.0744元 |
| 2024-05-17 | 1.0415元 | 1.0740元 |
| 2024-05-16 | 1.0415元 | 1.0740元 |
| 2024-05-15 | 1.0417元 | 1.0742元 |
| 2024-05-14 | 1.0414元 | 1.0739元 |
| 2024-05-13 | 1.0409元 | 1.0734元 |
| 2024-05-10 | 1.0403元 | 1.0728元 |
| 2024-05-09 | 1.0403元 | 1.0728元 |
| 2024-05-08 | 1.0407元 | 1.0732元 |
| 2024-05-07 | 1.0403元 | 1.0728元 |
| 2024-05-06 | 1.0395元 | 1.0720元 |
| 2024-04-30 | 1.0388元 | 1.0713元 |
| 2024-04-29 | 1.0378元 | 1.0703元 |
| 2024-04-26 | 1.0396元 | 1.0721元 |
| 2024-04-25 | 1.0404元 | 1.0729元 |
| 2024-04-24 | 1.0407元 | 1.0732元 |
| 2024-04-23 | 1.0415元 | 1.0740元 |
