长城信利一年定开债券发起式 (014105.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2021-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0350元基金经理吴冰燕管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城信利一年定开债券发起式(014105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0350元 | 1.0975元 |
| 2024-12-19 | 1.0342元 | 1.0967元 |
| 2024-12-18 | 1.0344元 | 1.0969元 |
| 2024-12-17 | 1.0348元 | 1.0973元 |
| 2024-12-16 | 1.0350元 | 1.0975元 |
| 2024-12-13 | 1.0340元 | 1.0965元 |
| 2024-12-12 | 1.0330元 | 1.0955元 |
| 2024-12-11 | 1.0328元 | 1.0953元 |
| 2024-12-10 | 1.0327元 | 1.0952元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.0937元 |
| 2024-12-06 | 1.0307元 | 1.0932元 |
| 2024-12-05 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.0928元 |
| 2024-12-03 | 1.0296元 | 1.0921元 |
| 2024-12-02 | 1.0294元 | 1.0919元 |
| 2024-11-29 | 1.0279元 | 1.0904元 |
| 2024-11-28 | 1.0272元 | 1.0897元 |
| 2024-11-27 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2024-11-26 | 1.0266元 | 1.0891元 |
| 2024-11-25 | 1.0263元 | 1.0888元 |
| 2024-11-22 | 1.0258元 | 1.0883元 |
| 2024-11-21 | 1.0254元 | 1.0879元 |
| 2024-11-20 | 1.0251元 | 1.0876元 |
| 2024-11-19 | 1.0250元 | 1.0875元 |
| 2024-11-18 | 1.0248元 | 1.0873元 |
| 2024-11-15 | 1.0249元 | 1.0874元 |
| 2024-11-14 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-11-13 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-11-12 | 1.0245元 | 1.0870元 |
| 2024-11-11 | 1.0239元 | 1.0864元 |
| 2024-11-08 | 1.0234元 | 1.0859元 |
| 2024-11-07 | 1.0531元 | 1.0856元 |
| 2024-11-06 | 1.0526元 | 1.0851元 |
| 2024-11-05 | 1.0524元 | 1.0849元 |
| 2024-11-04 | 1.0522元 | 1.0847元 |
| 2024-11-01 | 1.0518元 | 1.0843元 |
| 2024-10-31 | 1.0513元 | 1.0838元 |
| 2024-10-30 | 1.0512元 | 1.0837元 |
| 2024-10-29 | 1.0512元 | 1.0837元 |
| 2024-10-28 | 1.0512元 | 1.0837元 |
| 2024-10-25 | 1.0515元 | 1.0840元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.0843元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.0844元 |
| 2024-10-22 | 1.0528元 | 1.0853元 |
| 2024-10-21 | 1.0532元 | 1.0857元 |
| 2024-10-18 | 1.0530元 | 1.0855元 |
| 2024-10-17 | 1.0530元 | 1.0855元 |
| 2024-10-16 | 1.0526元 | 1.0851元 |
| 2024-10-15 | 1.0522元 | 1.0847元 |
| 2024-10-14 | 1.0513元 | 1.0838元 |
