博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,438.00 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6492元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率301.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-12-24 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-12-23 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-20 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-19 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-12-18 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-12-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-16 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-12-13 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-12-12 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-11 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-12-10 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-12-09 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-06 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-12-05 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-12-04 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-12-03 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-02 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-11-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-11-28 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-11-27 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-26 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-11-25 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-11-22 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-21 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-11-20 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-19 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-11-18 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-11-15 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-14 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2024-11-13 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-11-12 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-11 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-08 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-11-07 | 0.6877元 | 0.6877元 |
| 2024-11-06 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2024-11-05 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2024-11-04 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2024-11-01 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-10-31 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-10-30 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-10-29 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-28 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-10-25 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-10-24 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-10-23 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-10-22 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2024-10-21 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-18 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-10-17 | 0.6337元 | 0.6337元 |
