博时品质生活混合A (014107.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6006元基金经理姚爽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率273.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金博时品质生活混合C | ||||
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博时品质生活混合A(014107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-07-25 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-07-24 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-07-23 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-19 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-18 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2024-07-17 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-07-16 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-15 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-07-12 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-11 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2024-07-10 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-07-09 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2024-07-08 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-05 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-07-04 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-07-03 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-07-02 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-07-01 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-06-28 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-06-27 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-06-26 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2024-06-25 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-06-24 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-06-21 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-06-20 | 0.6418元 | 0.6418元 |
| 2024-06-19 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-06-18 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-17 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-06-14 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-06-13 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-06-12 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-11 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-06-07 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-06-06 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-06-05 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2024-06-04 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-03 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-05-31 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-05-30 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-05-29 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-05-28 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-05-27 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-05-24 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-23 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-05-22 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-05-21 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2024-05-20 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-05-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
