嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj)CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5277元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197.56万 | 0.72% |
| (其中) 股票 | 197.56万 | 0.72% | |
| 2 | 基金投资 | 2.48亿 | 90.67% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,408.38万 | 5.15% |
| 4 | 其他资产 | 947.24万 | 3.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 150.31万 | 0.55% |
| 采矿业 | 45.48万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.76万 | 0.01% |
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