嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4430元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 178.47万 | 0.75% |
| (其中) 股票 | 178.47万 | 0.75% | |
| 2 | 基金投资 | 2.19亿 | 92.34% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.34万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 20.34万 | 0.09% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,510.56万 | 6.37% |
| 5 | 其他资产 | 108.24万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 137.38万 | 0.58% |
| 采矿业 | 39.04万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.05万 | 0.01% |
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