嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4430元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.43% |
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.41% | 1.12亿元 | 78.75万元 | 343.85万元 | 6,050.48万元 |
| 2023-06-30 | 27.28% | 8,156.16万元 | 76.44万元 | 401.24万元 | 6,717.71万元 |
| 2022-12-31 | 27.47% | 9,620.63万元 | 12.50万元 | 68.67万元 | 4,238.08万元 |
