嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4430元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-07-25 | 0.4339元 | 0.4339元 |
| 2024-07-24 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-07-23 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-07-22 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-19 | 0.4585元 | 0.4585元 |
| 2024-07-18 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-07-17 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-07-16 | 0.4647元 | 0.4647元 |
| 2024-07-15 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-07-12 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-07-11 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-10 | 0.4528元 | 0.4528元 |
| 2024-07-09 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-08 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-07-05 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-07-04 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-07-03 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2024-07-02 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-01 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-06-28 | 0.4668元 | 0.4668元 |
| 2024-06-27 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-06-26 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-06-25 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-06-24 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-06-21 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-20 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-06-19 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-06-18 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-06-17 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-06-14 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-06-13 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-06-12 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-06-11 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-06-07 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-06-06 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-06-05 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-06-04 | 0.5037元 | 0.5037元 |
| 2024-06-03 | 0.4992元 | 0.4992元 |
| 2024-05-31 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-05-30 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-05-29 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-05-28 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-05-27 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-05-24 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2024-05-23 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-05-22 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2024-05-21 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-05-20 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-17 | 0.5258元 | 0.5258元 |
