嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
(014110.jj)CS稀金属嘉实基金管理有限公司
成立日期2021-12-01
总资产规模
5,228.25万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4430基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率18.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.43%
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-24

数据选项
数据起始于2020年。
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-24--0.50%--0.10%
2023-12-319.24万0.50%1.85万0.10%
2023-09-26--0.50%--0.10%
2023-06-303.94万0.50%7,880.000.10%
2022-12-314.24万0.50%8,471.000.10%