嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A (014110.jj)CS稀金属 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数1.15万 | 成立日期 | 2021-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5277元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C目标基金嘉实中证稀有金属主题ETF | ||||
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.54元 | 5,951.01万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 5,228.25万 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,525.60万 | 1.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 6,050.48万 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,109.88万 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 6,717.71万 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.69元 | 5,356.27万 | 7,748.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.70元 | 4,238.08万 | 6,076.97万元 | -- |
