上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj)上银基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2729元基金经理陈博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.19% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合A | ||||
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,420.85万 | 76.97% |
| (其中) 股票 | 2,420.85万 | 76.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,221.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 6,221.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 358.04万 | 11.38% |
| 4 | 其他资产 | 365.72万 | 11.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,023.04万 | 32.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788.03万 | 25.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 524.95万 | 16.69% |
| 采矿业 | 51.47万 | 1.64% |
| 租赁和商务服务业 | 33.36万 | 1.06% |
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