上银未来生活灵活配置混合C (014113.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9506元基金经理陈博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.22% |
| 相关基金: | 主从基金上银未来生活灵活配置混合A | ||||
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上银未来生活灵活配置混合C(014113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,430.27万 | 43.91% |
| (其中) 股票 | 1,430.27万 | 43.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,255.00 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 6,255.00 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,788.05万 | 54.89% |
| 4 | 其他资产 | 38.51万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 847.75万 | 26.02% |
| 金融业 | 332.28万 | 10.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.31万 | 3.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 63.40万 | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.72万 | 1.53% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.82万 | 0.79% |
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